Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Europe Index JS EUR
LU1876525889 |
309.07
EUR
02.10.2024 |
+11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Equity Fund A
LU0285830955 |
19.74
EUR
03.10.2024 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Equity Fund Adq
LU0285831177 |
13.13
EUR
03.10.2024 |
+7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Equity Fund I
LU0285831334 |
23.40
EUR
03.10.2024 |
+9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Equity Fund Q
LU0983346296 |
20.56
EUR
03.10.2024 |
+9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
CH0028695200 |
1'268.86
EUR
02.10.2024 |
+8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European ex Swiss Equities Tracker -I EUR
CH0180939438 |
1'606.24
EUR
02.10.2024 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European ex Swiss Equities Tracker -J EUR
CH0180950708 |
1'613.98
EUR
02.10.2024 |
+10.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European ex Swiss Equities Tracker -Z EUR
CH0180950765 |
1'639.66
EUR
02.10.2024 |
+10.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European ex Swiss Equities Tracker -Z0 EUR
CH0539033388 |
1'652.55
EUR
02.10.2024 |
+11.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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