Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | YTD Perf. | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Family -I EUR
LU0131724808 |
193.88
EUR
27.02.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -P dy EUR
LU0208607746 |
162.00
EUR
27.02.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -P EUR
LU0130732364 |
164.69
EUR
27.02.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -R EUR
LU0131725367 |
141.12
EUR
27.02.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family HD1 CHF
LU2347663259 |
167.45
CHF
27.02.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family HD1 dy EUR
LU2347663176 |
151.64
EUR
27.02.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family HD1 EUR
LU2347663093 |
152.13
EUR
27.02.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family HD1 GBP
LU2347663333 |
110.25
GBP
27.02.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family HI CHF
LU2176888332 |
166.22
CHF
27.02.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family HI EUR
LU2176887870 |
162.49
EUR
27.02.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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