Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) K-1-acc
LU1622991310 |
7'341'916.14
USD
14.08.2025 |
7'341'916.14
USD
14.08.2025 |
7'341'916.14
USD
14.08.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU1599188155 |
102.52
USD
14.08.2025 |
102.52
USD
14.08.2025 |
102.52
USD
14.08.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-acc
LU1599187934 |
141.65
USD
14.08.2025 |
141.65
USD
14.08.2025 |
141.65
USD
14.08.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU1898250995 |
109.31
USD
14.08.2025 |
109.31
USD
14.08.2025 |
109.31
USD
14.08.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-acc
LU1599188072 |
151.99
USD
14.08.2025 |
151.99
USD
14.08.2025 |
151.99
USD
14.08.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1603467363 |
123.98
AUD
14.08.2025 |
123.77
AUD
14.08.2025 |
123.77
AUD
14.08.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CAD hedged) P-acc
LU1603467108 |
125.13
CAD
14.08.2025 |
124.92
CAD
14.08.2025 |
124.92
CAD
14.08.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU1891428895 |
128.42
CAD
14.08.2025 |
128.20
CAD
14.08.2025 |
128.20
CAD
14.08.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599187264 |
103.99
CHF
14.08.2025 |
103.81
CHF
14.08.2025 |
103.81
CHF
14.08.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599187348 |
110.60
CHF
14.08.2025 |
110.41
CHF
14.08.2025 |
110.41
CHF
14.08.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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