Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617 |
336.52
USD
06.08.2025 |
336.52
USD
06.08.2025 |
336.52
USD
06.08.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708 |
179.44
USD
06.08.2025 |
179.44
USD
06.08.2025 |
179.44
USD
06.08.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050 |
143.79
USD
06.08.2025 |
143.79
USD
06.08.2025 |
143.79
USD
06.08.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581 |
246.08
USD
06.08.2025 |
246.08
USD
06.08.2025 |
246.08
USD
06.08.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625 |
143.56
USD
06.08.2025 |
143.56
USD
06.08.2025 |
143.56
USD
06.08.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
130.42
USD
06.08.2025 |
130.42
USD
06.08.2025 |
130.42
USD
06.08.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472 |
10'372.53
USD
06.08.2025 |
10'372.53
USD
06.08.2025 |
10'372.53
USD
06.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
168.95
EUR
06.08.2025 |
168.95
EUR
06.08.2025 |
168.95
EUR
06.08.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
126.70
EUR
06.08.2025 |
126.70
EUR
06.08.2025 |
126.70
EUR
06.08.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-acc
LU2049450989 |
191.47
USD
06.08.2025 |
191.47
USD
06.08.2025 |
191.47
USD
06.08.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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