Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049075794 |
145.23
EUR
04.08.2025 |
145.23
EUR
04.08.2025 |
145.23
EUR
04.08.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-acc
LU2049076172 |
163.51
USD
04.08.2025 |
163.51
USD
04.08.2025 |
163.51
USD
04.08.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-mdist
LU2049076412 |
134.17
USD
04.08.2025 |
134.17
USD
04.08.2025 |
134.17
USD
04.08.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864 |
89.48
CHF
04.08.2025 |
89.48
CHF
04.08.2025 |
89.48
CHF
04.08.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1013384109 |
136.81
CHF
04.08.2025 |
136.81
CHF
04.08.2025 |
136.81
CHF
04.08.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1013384281 |
61.42
CHF
04.08.2025 |
61.42
CHF
04.08.2025 |
61.42
CHF
04.08.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240787090 |
135.66
CHF
04.08.2025 |
135.66
CHF
04.08.2025 |
135.66
CHF
04.08.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240787173 |
63.67
CHF
04.08.2025 |
63.67
CHF
04.08.2025 |
63.67
CHF
04.08.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049451870 |
122.67
CHF
04.08.2025 |
122.67
CHF
04.08.2025 |
122.67
CHF
04.08.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554280666 |
145.70
EUR
04.08.2025 |
145.70
EUR
04.08.2025 |
145.70
EUR
04.08.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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