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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647
Q
101.01 USD
22.07.2025
101.01 USD
22.07.2025
101.01 USD
22.07.2025
+5.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544
5'202'143.43 USD
22.07.2025
5'202'143.43 USD
22.07.2025
5'202'143.43 USD
22.07.2025
+5.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
5'202'300.59 USD
22.07.2025
5'202'300.59 USD
22.07.2025
5'202'300.59 USD
22.07.2025
+5.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
89.88 USD
22.07.2025
89.88 USD
22.07.2025
89.88 USD
22.07.2025
+5.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
147.61 USD
22.07.2025
147.61 USD
22.07.2025
147.61 USD
22.07.2025
+5.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
140.61 USD
22.07.2025
140.61 USD
22.07.2025
140.61 USD
22.07.2025
+4.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
93.36 USD
22.07.2025
93.36 USD
22.07.2025
93.36 USD
22.07.2025
+4.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
153.44 USD
22.07.2025
153.44 USD
22.07.2025
153.44 USD
22.07.2025
+5.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811
105.23 USD
22.07.2025
105.23 USD
22.07.2025
105.23 USD
22.07.2025
+5.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
11'309.92 USD
22.07.2025
11'309.92 USD
22.07.2025
11'309.92 USD
22.07.2025
+5.88%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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