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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BZ Fine Pharma
LU0695504364
S
249.83 CHF
25.09.2024
254.83 CHF
25.09.2024
244.83 CHF
25.09.2024
+14.01%
Cadmos - Balanced CHF A-ACC
LU1361805259
120.65 CHF
24.09.2024
120.65 CHF
24.09.2024
+6.47%
Cadmos - Balanced CHF B-Dist
LU1300552491
125.27 CHF
24.09.2024
125.27 CHF
24.09.2024
+6.83%
Cadmos - Emerging Markets Engagement A
LU0412997545
178.26 USD
19.09.2024
178.26 USD
19.09.2024
+3.75%
Cadmos - Emerging Markets Engagement B
LU0412997628
202.68 USD
19.09.2024
202.68 USD
19.09.2024
+4.30%
Cadmos - Emerging Markets Engagement I
LU1881539768
83.90 USD
19.09.2024
83.90 USD
19.09.2024
+4.68%
Cadmos - Peace European Engagement A
LU0269642889
179.63 EUR
24.09.2024
179.63 EUR
24.09.2024
+7.89%
Cadmos - Peace European Engagement B
LU0412997206
206.66 EUR
24.09.2024
206.66 EUR
24.09.2024
+8.40%
Cadmos - Swiss Engagement A
LU1045226963
S
193.06 CHF
24.09.2024
193.06 CHF
24.09.2024
+7.56%
Cadmos - Swiss Engagement B
LU1045227185
224.67 CHF
24.09.2024
224.67 CHF
24.09.2024
+8.22%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura