Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BZ Fine Pharma
LU0695504364 |
249.83
CHF
25.09.2024 |
254.83
CHF
25.09.2024 |
244.83
CHF
25.09.2024 |
+14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
120.65
CHF
24.09.2024 |
120.65
CHF
24.09.2024 |
+6.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
125.27
CHF
24.09.2024 |
125.27
CHF
24.09.2024 |
+6.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement A
LU0412997545 |
178.26
USD
19.09.2024 |
178.26
USD
19.09.2024 |
+3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement B
LU0412997628 |
202.68
USD
19.09.2024 |
202.68
USD
19.09.2024 |
+4.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement I
LU1881539768 |
83.90
USD
19.09.2024 |
83.90
USD
19.09.2024 |
+4.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement A
LU0269642889 |
179.63
EUR
24.09.2024 |
179.63
EUR
24.09.2024 |
+7.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement B
LU0412997206 |
206.66
EUR
24.09.2024 |
206.66
EUR
24.09.2024 |
+8.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement A
LU1045226963 |
193.06
CHF
24.09.2024 |
193.06
CHF
24.09.2024 |
+7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement B
LU1045227185 |
224.67
CHF
24.09.2024 |
224.67
CHF
24.09.2024 |
+8.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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