ISIN | LU1303785361 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - High Yield Retail A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.96 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.26 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 126.26 EUR | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 116.63 EUR | 13.12.2023 |
NAV * | 125.96 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 125.96 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 251'130'268 | |
Attivo della classe *** | 17'505'599 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.69% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.41% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.55% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.34% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +3.76% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.84% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +9.37% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +8.05% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +32.78% |
30.04.2020 - 06.09.2024
30.04.2020 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Norway (Kingdom Of) 0% | 9.76% | |
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DNO ASA 7.875% | 1.98% | |
SGL Group APS 10.538% | 1.94% | |
Kistefos AS 9.72% | 1.71% | |
B2 Impact ASA 10.6% | 1.54% | |
DnB Bank ASA 7.375% | 1.48% | |
Danske Bank A/S 7% | 1.46% | |
Jyske Bank AS 7% | 1.46% | |
AEROF Sweden Bondco AB (publ) 12% | 1.37% | |
SiriusPoint Ltd 7.716% | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |