ISIN | CH0414998804 |
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Numero di valore | 41499880 |
Bloomberg Global ID | VOSSWES SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.34 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 159.86 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 171.57 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 148.54 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 160.34 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 160.34 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 160.34 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.42% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -5.25% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.15% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.88% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.45% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.88% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -6.86% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +22.07% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.11% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |