UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

Dati di base

ISIN LU1169822340
Numero di valore 26751704
Bloomberg Global ID JPGBPD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.88 GBP 21.01.2025
Prezzo precedente * 20.87 GBP 20.01.2025
Max 52 settimani * 22.10 GBP 11.07.2024
Min 52 settimani * 16.32 GBP 05.08.2024
NAV * 20.88 GBP 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'303'898'609
Attivo della classe *** 78'778'251
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.45% 30.12.2024
21.01.2025
Performance YTD (in CHF) -3.84% 30.12.2024
21.01.2025
1 mese -0.03% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi +2.43% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi -1.56% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno +13.56% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni +58.83% 23.01.2023
21.01.2025
3 anni +63.68% 21.01.2022
21.01.2025
5 anni +91.00% 21.01.2020
21.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 5.12%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.69%
Sony Group Corp 3.51%
Hitachi Ltd 3.00%
Recruit Holdings Co Ltd 2.62%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.50%
Keyence Corp 2.22%
Tokyo Electron Ltd 2.10%
Tokio Marine Holdings Inc 1.76%
Nintendo Co Ltd 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)