Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Switzerland NT CHF

Dati di base

ISIN CH0414176773
Numero di valore 41417677
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Switzerland NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.60 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 142.02 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 149.90 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 124.53 CHF 09.04.2025
NAV * 142.60 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 770'008'239
Attivo della classe *** 756'473'419
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.71% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -1.40% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi -1.86% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi -2.08% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +6.29% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +15.26% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +11.56% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +18.77% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.66
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 10.45%
Roche Holding AG 10.13%
Novartis AG Registered Shares 9.36%
ABB Ltd 7.27%
Zurich Insurance Group AG 5.91%
UBS Group AG Registered Shares 5.28%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.55%
Lonza Group Ltd 3.41%
Givaudan SA 3.27%
Swiss Re AG 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)