ISIN | CH0412078401 |
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Numero di valore | 41207840 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1 |
Offerente del fondo |
Helvetia Versicherungen
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Offerente del fondo | Helvetia Versicherungen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.47 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.67 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 112.78 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 99.33 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 112.47 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 112.19 CHF | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 189'396'995 | |
Attivo della classe *** | 92'213'918 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.64% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 mese | +0.93% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +1.31% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +2.87% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +11.31% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +13.44% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -0.44% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +9.58% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 4.97% | |
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UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a | 4.81% | |
Barclays Bank plc 0% | 4.77% | |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 4.77% | |
UBS LONDON PERLES 2013 13-XX 31/12U | 4.03% | |
SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 3.91% | |
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF | 3.66% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 3.20% | |
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.09% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.95% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |