DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B

Dati di base

ISIN LU1694789535
Numero di valore 39524532
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice €STR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali.Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a breve termine; una strategia di arbitraggio volta a ricercare il valore relativo di varie classi di attività obbligazionarie; una strategia di credito basata sull'utilizzo di obbligazioni emesse dal settore privato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.74 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 121.81 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 122.79 EUR 04.10.2024
Min 52 settimani * 116.69 EUR 10.11.2023
NAV * 121.74 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'151'640'149
Attivo della classe *** 1'173'647'936
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.31% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.64% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.51% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.43% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +1.85% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +4.87% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +10.07% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +16.42% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +20.50% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.75% 11.05%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR 8.99%
United States Treasury Notes 1.625% 6.80%
Italy (Republic Of) 1.5% 5.82%
Spain (Kingdom of) 0.7% 4.95%
United States Treasury Notes 1.25% 4.87%
European Union 3% 4.70%
United States Treasury Notes 0.25% 4.16%
Australia (Commonwealth of) 3% 3.61%
Japan (Government Of) 1.6% 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)