BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (CHF)

Dati di base

ISIN LU1809248922
Numero di valore 41401084
Bloomberg Global ID BCVLADC LX
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (CHF)
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.82 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 116.47 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 118.76 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 105.54 CHF 08.04.2025
NAV * 115.82 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'976'462
Attivo della classe *** 20'436'102
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.02% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -2.06% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.29% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +3.35% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +3.47% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +9.64% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +9.19% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +11.66% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 16.63%
United States Treasury Bills 0% 14.79%
United States Treasury Bills 0% 12.89%
United States Treasury Bills 0% 12.37%
US Treasury Bill 0% 12.18%
US Treasury Bill 0% 9.16%
United States Treasury Bills 0% 8.60%
Nikkei 225 Index Fut 12/25 Ose 1.18%
Russell 2000 Fut 12/25 Cme 0.48%
Msci Emerging Markets Index Fut 12/25 Fnx 0.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)