ISIN | LU1809248922 |
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Numero di valore | 41401084 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV Liquid Alternative Beta D (CHF) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.04 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.07 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 114.25 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.54 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 112.04 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'929'840 | |
Attivo della classe *** | 18'788'498 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.63% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.78% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -1.66% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +0.48% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +1.77% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +6.99% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +4.99% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +22.14% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 18.64% | |
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United States Treasury Bills 0% | 14.43% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.19% | |
Swpsgcoco300126 | 0.19% | |
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot | 0.04% | |
Swpsgcoco300126 | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |