| ISIN | LU1809249060 |
|---|---|
| Numero di valore | 41401085 |
| Bloomberg Global ID | BCVLADE LX |
| Nome del fondo | BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (EUR) |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 130.48 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 130.99 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 130.99 EUR | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.20 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 130.48 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 139'646'392 | |
| Attivo della classe *** | 809'308 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.92% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.29% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | +0.77% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +2.98% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +6.76% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +7.63% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +17.74% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +19.44% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +19.94% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 16.64% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 14.81% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.90% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.20% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.15% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.17% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.61% | |
| Russell 2000 Fut 12/25 Cme | 0.70% | |
| Nikkei 225 Index Fut 12/25 Ose | 0.25% | |
| Msci Emerging Markets Index Fut 12/25 Fnx | 0.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |