ISIN | LU1809249060 |
---|---|
Numero di valore | 41401085 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV Liquid Alternative Beta D (EUR) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.59 EUR | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 119.16 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 121.51 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 111.28 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 119.59 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 214'876'194 | |
Attivo della classe *** | 867'240 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.27% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.65% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -0.40% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +0.84% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +3.45% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +7.13% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +9.91% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +3.74% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +13.79% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 14.05% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 14.00% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.49% | |
Goldman Sachs Group Inc | 3.20% | |
Russell 2000 Fut 12/24 Cme | 1.43% | |
Goldman Sachs Group Inc | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.51% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |