BCV Liquid Alternative Beta D (EUR)

Dati di base

ISIN LU1809249060
Numero di valore 41401085
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV Liquid Alternative Beta D (EUR)
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.42 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 121.43 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 123.33 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 114.20 EUR 08.04.2025
NAV * 121.42 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'445'123
Attivo della classe *** 800'416
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.36% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.93% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +3.92% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -1.24% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +1.56% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +4.13% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +11.82% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +10.46% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +29.03% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 18.64%
United States Treasury Bills 0% 14.43%
United States Treasury Bills 0% 14.14%
United States Treasury Bills 0% 12.38%
United States Treasury Bills 0% 11.24%
United States Treasury Bills 0% 10.79%
United States Treasury Bills 0% 9.19%
Swpsgcoco300126 0.19%
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot 0.04%
Swpsgcoco300126 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)