BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (EUR)

Dati di base

ISIN LU1809249060
Numero di valore 41401085
Bloomberg Global ID BCVLADE LX
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (EUR)
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.48 EUR 12.12.2025
Prezzo precedente * 130.99 EUR 11.12.2025
Max 52 settimani * 130.99 EUR 11.12.2025
Min 52 settimani * 114.20 EUR 08.04.2025
NAV * 130.48 EUR 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'646'392
Attivo della classe *** 809'308
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.92% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) +8.29% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese +0.77% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +2.98% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +6.76% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +7.63% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +17.74% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +19.44% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +19.94% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 16.64%
United States Treasury Bills 0% 14.81%
United States Treasury Bills 0% 12.90%
United States Treasury Bills 0% 12.20%
United States Treasury Bills 0% 12.15%
United States Treasury Bills 0% 9.17%
United States Treasury Bills 0% 8.61%
Russell 2000 Fut 12/25 Cme 0.70%
Nikkei 225 Index Fut 12/25 Ose 0.25%
Msci Emerging Markets Index Fut 12/25 Fnx 0.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)