ISIN | LU1035012886 |
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Numero di valore | 23701026 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV Liquid Alternative Beta B (CHF) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.10 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.85 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 112.28 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 102.85 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 112.10 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'848'607 | |
Attivo della classe *** | 24'809'295 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.22% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +1.74% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +2.67% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +2.91% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +4.72% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +7.15% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +6.86% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +15.03% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 17.54% | |
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United States Treasury Bills 0% | 15.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.05% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.83% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.20% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.08% | |
Russell 2000 Fut 09/25 Cme | 1.64% | |
Nikkei 225 Index Fut 09/25 Ose | 0.51% | |
Msci Emerging Markets Index Fut 09/25 Fnx | 0.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |