ISIN | LU1847646798 |
---|---|
Numero di valore | 42412448 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime EUR hedged |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | SDB Financial Solutions SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.44 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 97.80 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 98.92 EUR | 21.01.2025 |
Min 52 settimani * | 97.06 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 97.44 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 97.44 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 97.44 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.17% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.23% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.97% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -1.30% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.18% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +0.14% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +1.64% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +0.04% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -1.45% |
03.01.2022 - 03.04.2025
03.01.2022 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |