TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime USD

Dati di base

ISIN LU1847645980
Numero di valore 42412427
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime USD
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SDB Financial Solutions SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.54 USD 22.04.2025
Prezzo precedente * 109.72 USD 17.04.2025
Max 52 settimani * 110.25 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 107.40 USD 02.05.2024
NAV * 109.54 USD 22.04.2025
Issue Price * 109.54 USD 22.04.2025
Redemption Price * 109.54 USD 22.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.26% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.54% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese +0.11% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -0.63% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi +0.05% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +2.08% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +4.89% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +6.52% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +4.74% 03.01.2022
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)