UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0399012771
Numero di valore 4732545
Bloomberg Global ID UBSEIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.56 USD 29.07.2025
Prezzo precedente * 129.52 USD 28.07.2025
Max 52 settimani * 130.90 USD 23.07.2025
Min 52 settimani * 100.97 USD 08.04.2025
NAV * 129.56 USD 29.07.2025
Issue Price * 129.56 USD 29.07.2025
Redemption Price * 129.56 USD 29.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 392'874'977
Attivo della classe *** 6'597'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.78% 31.12.2024
29.07.2025
Performance YTD (in CHF) +9.01% 31.12.2024
29.07.2025
1 mese +2.90% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi +13.75% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi +18.79% 30.01.2025
29.07.2025
1 anno +21.28% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni +23.89% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni +33.09% 29.07.2022
29.07.2025
5 anni +13.00% 29.07.2020
29.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.65%
Tencent Holdings Ltd 7.93%
HDFC Bank Ltd 5.65%
Reliance Industries Ltd 4.83%
SK Hynix Inc 3.74%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.10%
Xiaomi Corp Class B 3.06%
Singapore Telecommunications Ltd 2.80%
MediaTek Inc 2.66%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)