CT (Lux) Responsible Global Equity I USD Acc

Dati di base

ISIN LU0382361482
Numero di valore 10960088
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Responsible Global Equity I USD Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società di qualunque mercato. L’impatto che le variazioni dei tassi d’interesse e dei tassi di cambio valutario possono esercitare sul vostro investimento può essere mitigato tramite l’acquisto di Opzioni (il diritto, ma non il dovere, di acquistare un determinato investimento) o contratti future finanziari (l’acquisto di un’attività a un prezzo prestabilito a una determinata data futura) o contratti a termine su cambi (l’acquisto o la vendita di una quantità prestabilita di valuta a un prezzo prestabilito a una determinata data futura).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.50 USD 01.08.2024
Prezzo precedente * 16.70 USD 31.07.2024
Max 52 settimani * 17.31 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 12.51 USD 27.10.2023
NAV * 16.50 USD 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 723'578'297
Attivo della classe *** 56'621'579
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.81% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +15.00% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese -0.84% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +5.77% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +9.20% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +15.22% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +19.48% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni +1.04% 02.08.2021
01.08.2024
5 anni +58.50% 01.08.2019
01.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.61%
NVIDIA Corp 6.05%
Alphabet Inc Class A 4.49%
Mastercard Inc Class A 4.18%
Linde PLC 3.69%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.85%
Schneider Electric SE 2.71%
ASML Holding NV 2.57%
Intercontinental Exchange Inc 2.52%
Waste Connections Inc 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)