Abaris Technology Opportunities A EUR

Dati di base

ISIN LU1683490509
Numero di valore 39315805
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Technology Opportunities A EUR
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.38 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 82.35 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 96.61 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 48.81 EUR 09.09.2024
NAV * 82.38 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 632'083
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.64% 30.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.66% 30.12.2024
15.05.2025
1 mese +45.52% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -12.01% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +16.24% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +44.75% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +38.45% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +10.73% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni -43.80% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 92.61
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Facebook Inc A 6.17%
Baozun Inc ADR 5.43%
Blue Prism Group PLC 3.59%
Ecopro Co Ltd 3.54%
ams AG 3.30%
Tencent Holdings Ltd 3.23%
NVIDIA Corp 3.16%
Amazon.com Inc 3.12%
SINA Corp 3.05%
Weibo Corp ADR Class A 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2018

Costi / Rischi

TER *** 4.23%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 4.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)