New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Acc

Dati di base

ISIN IE00BF2B2W15
Numero di valore 37611245
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.40 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 96.61 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 97.31 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 88.69 EUR 02.11.2023
NAV * 96.40 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'645'061
Attivo della classe *** 9'816'153
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.19% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.46% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.56% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.85% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.43% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +9.45% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +14.45% 01.11.2022
31.10.2024
3 anni -7.91% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -7.03% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NBN Co Ltd. 4.125% 2.76%
Temasek Financial (I) Limited 3.5% 2.73%
Investor AB 2.75% 2.54%
Kommunal Landspensjonkasse 4.25% 2.25%
Zuercher Kantonalbank 2.02% 1.81%
Chorus Ltd 0.875% 1.78%
Sandoz Finance B.V. 4.5% 1.64%
Tapestry Inc 5.375% 1.60%
KBC Group NV 4.375% 1.57%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4% 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.9582%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)