ISIN | IE00BD5FCG09 |
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Numero di valore | 41498447 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund DL USD Acc |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità, titoli di debito societario, debito cartolarizzato e debito dei mercati sviluppati ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.84 USD | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.83 USD | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.84 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.88 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 10.84 USD | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 234'934'915 | |
Attivo della classe *** | 8'990'794 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.85% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.66% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | +1.50% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | +3.73% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | +4.54% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +8.21% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +8.93% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | +1.98% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | +2.82% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 24 | 11.55% | |
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Canada (Government of) 0% | 11.34% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 10.08% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 | 6.68% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 5.86% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 5.65% | |
Erz4p 96.625 12-24:Asset Leg | 5.28% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.49% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.15% | |
Canada (Government of) 0% | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.70% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |