ISIN | CH0414225430 |
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Numero di valore | 41422543 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA ST USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 244'315.11 USD | 11.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 244'947.56 USD | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 248'339.71 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 200'836.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 244'315.11 USD | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'627'982'487 | |
Attivo della classe *** | 2'886'758'322 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.17% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.77% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 mese | +3.28% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +8.82% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | -0.40% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +14.19% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | +43.83% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 anni | +69.44% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 anni | +115.78% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'818.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.06.2025 |
Apple Inc | 6.59% | |
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Microsoft Corp | 5.76% | |
NVIDIA Corp | 5.50% | |
Amazon.com Inc | 3.60% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.47% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Broadcom Inc | 1.77% | |
Tesla Inc | 1.68% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Eli Lilly and Co | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |