Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA ST USD

Dati di base

ISIN CH0414225430
Numero di valore 41422543
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA ST USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 278'276.39 USD 03.11.2025
Prezzo precedente * 277'832.47 USD 31.10.2025
Max 52 settimani * 279'752.29 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 200'008.15 USD 08.04.2025
NAV * 278'276.39 USD 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'246'131'324
Attivo della classe *** 3'302'498'964
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.99% 31.12.2024
03.11.2025
Performance YTD (in CHF) +5.02% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +2.12% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +8.52% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +22.31% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +22.00% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +62.69% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +94.04% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +116.44% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.81
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1'818.17
ADDI Date 03.11.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.75%
Apple Inc 6.47%
Microsoft Corp 6.22%
Amazon.com Inc 3.57%
Meta Platforms Inc Class A 2.72%
Broadcom Inc 2.51%
Alphabet Inc Class A 2.42%
Tesla Inc 2.20%
Alphabet Inc Class C 2.03%
JPMorgan Chase & Co 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)