LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri EUR-SH MD

Dati di base

ISIN CH0417085260
Numero di valore 41708526
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri EUR-SH MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.73 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 125.97 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 131.50 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 110.36 EUR 08.04.2025
NAV * 125.73 EUR 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'318'791
Attivo della classe *** 24'824
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.50% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +5.82% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +2.86% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +3.94% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +3.77% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +6.44% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +1.74% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +2.96% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +55.84% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cx2y Us090126p-Trsbp Cx2y Us090126r 100.12%
Ontario Teachers Finance Trust 1.375% 5.16%
United States Treasury Bills 0% 5.15%
United States Treasury Bills 0% 5.14%
United States Treasury Notes 0.5% 4.12%
United States Treasury Bills 0% 4.10%
United States Treasury Bills 0% 4.10%
United States Treasury Bills 0% 3.51%
Inter-American Investment Corp. 2.625% 3.11%
United States Treasury Bills 0% 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)