ISIN | CH0417085260 |
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Numero di valore | 41708526 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri EUR-SH MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.61 EUR | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.05 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 133.06 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 110.36 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 118.61 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'553'854 | |
Attivo della classe *** | 154'504 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.48% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.37% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +3.46% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -3.34% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -2.75% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | -7.01% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +1.82% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | -11.67% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +77.67% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r | 106.69% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.06% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.23% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.22% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.20% | |
Ontario Teachers Finance Trust 1.375% | 4.17% | |
Development Bank of Japan Inc 1.75% | 3.67% | |
Japan Finance Organization for Municipalities 1.5% | 3.37% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.37% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |