LO Funds - World Brands (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU1809976282
Numero di valore 41326104
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - World Brands (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 295.36 EUR 06.10.2025
Prezzo precedente * 294.84 EUR 03.10.2025
Max 52 settimani * 324.04 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 238.36 EUR 07.04.2025
NAV * 295.36 EUR 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 767'939'294
Attivo della classe *** 24'802'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.02% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) -2.91% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +2.55% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +3.62% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +23.91% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +6.65% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +33.06% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +48.52% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni +53.04% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.86%
Alphabet Inc Class A 3.94%
Meta Platforms Inc Class A 3.65%
Ferrari NV 3.52%
Hermes International SA 3.29%
Eli Lilly and Co 3.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.07%
Apple Inc 3.07%
Royal Caribbean Group 3.04%
Spotify Technology SA 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)