LO Funds - World Brands (USD) PA

Dati di base

ISIN LU1809977843
Numero di valore 41325931
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - World Brands (USD) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 451.05 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 450.24 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 467.02 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 351.83 USD 07.04.2025
NAV * 451.05 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 769'941'628
Attivo della classe *** 57'331'851
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.68% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.70% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.98% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -2.40% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi -0.14% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +6.23% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +25.91% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +51.11% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +19.00% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 6.27%
Apple Inc 5.31%
NVIDIA Corp 4.59%
Microsoft Corp 3.68%
Eli Lilly and Co 3.31%
Broadcom Inc 3.30%
Take-Two Interactive Software Inc 3.06%
Walmart Inc 2.98%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.97%
Hermes International SA 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 2.22%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)