LO Funds - World Brands (USD) PA

Dati di base

ISIN LU1809977843
Numero di valore 41325931
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - World Brands (USD) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 434.47 USD 27.02.2025
Prezzo precedente * 444.34 USD 26.02.2025
Max 52 settimani * 458.56 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 365.79 USD 05.08.2024
NAV * 434.47 USD 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'011'595'790
Attivo della classe *** 64'777'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.74% 31.12.2024
27.02.2025
Performance YTD (in CHF) +1.88% 31.12.2024
27.02.2025
1 mese -1.11% 27.01.2025
27.02.2025
3 mesi +2.39% 27.11.2024
27.02.2025
6 mesi +7.26% 27.08.2024
27.02.2025
1 anno +9.33% 27.02.2024
27.02.2025
2 anni +39.51% 27.02.2023
27.02.2025
3 anni +22.64% 28.02.2022
27.02.2025
5 anni +80.27% 27.02.2020
27.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.20%
Amazon.com Inc 4.09%
Apple Inc 4.07%
Meta Platforms Inc Class A 3.46%
Hermes International SA 3.43%
Tesla Inc 3.39%
Microsoft Corp 3.25%
The Goldman Sachs Group Inc 3.24%
Ferrari NV 3.08%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.22%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)