ISIN | LU1809976100 |
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Numero di valore | 41326101 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - World Brands (EUR) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 286.60 EUR | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 286.65 EUR | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 324.04 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 238.36 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 286.60 EUR | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 820'110'768 | |
Attivo della classe *** | 72'364'729 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.92% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.31% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mese | +0.31% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +4.25% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | -7.08% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +7.45% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +28.17% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +30.10% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +45.41% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.28% | |
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Microsoft Corp | 4.01% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.95% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.77% | |
Ferrari NV | 3.56% | |
Netflix Inc | 3.53% | |
Robinhood Markets Inc Class A | 3.40% | |
Spotify Technology SA | 3.18% | |
Hermes International SA | 3.14% | |
Nintendo Co Ltd | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |