AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T

Dati di base

ISIN CH0395074690
Numero di valore 39507469
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.93 CHF 23.09.2025
Prezzo precedente * 116.00 CHF 22.09.2025
Max 52 settimani * 116.12 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 105.62 CHF 09.04.2025
NAV * 115.93 CHF 23.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 476'429'695
Attivo della classe *** 347'591'216
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.40% 31.12.2024
23.09.2025
1 mese +0.86% 25.08.2025
23.09.2025
3 mesi +3.22% 23.06.2025
23.09.2025
6 mesi +2.07% 24.03.2025
23.09.2025
1 anno +4.67% 23.09.2024
23.09.2025
2 anni +15.01% 25.09.2023
23.09.2025
3 anni +19.64% 23.09.2022
23.09.2025
5 anni +12.99% 23.09.2020
23.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.54
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.82
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.58%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 13.87%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 13.03%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 11.58%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 6.05%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 5.89%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.89%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.51%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 2.07%
UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)