ISIN | CH0395074690 |
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Numero di valore | 39507469 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.42 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.24 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 116.12 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.62 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.42 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 438'713'218 | |
Attivo della classe *** | 315'141'866 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.62% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mese | +5.49% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -3.61% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | -0.49% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +2.02% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +9.57% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +5.20% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +14.31% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 45.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.71% | |
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AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 13.96% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 12.76% | |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 11.64% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 6.10% | |
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I | 5.46% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.87% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.78% | |
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF | 2.07% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |