MFS Meridian US Concentrated Growth A1 USD

Dati di base

ISIN LU0094555157
Numero di valore 802683
Bloomberg Global ID BBG000BS6VB8
Nome del fondo MFS Meridian US Concentrated Growth A1 USD
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita). Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiore dimensione, ma può investire in imprese di qualsiasi dimensione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.38 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 38.44 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 45.83 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 36.68 USD 08.04.2025
NAV * 38.38 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 393'902'729
Attivo della classe *** 230'339'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.43% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -19.68% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.86% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -13.05% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -12.93% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -3.61% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +10.97% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +5.32% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +54.07% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.17%
Visa Inc Class A 8.12%
Aon PLC Class A 6.37%
Accenture PLC Class A 5.43%
NVIDIA Corp 5.08%
Salesforce Inc 4.39%
Alphabet Inc Class A 4.16%
Church & Dwight Co Inc 4.06%
TJX Companies Inc 3.74%
Amphenol Corp Class A 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)