ISIN | LU1767067165 |
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Numero di valore | 40241961 |
Bloomberg Global ID | VONHIHU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.29 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.21 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 120.29 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 113.24 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 120.29 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | 120.29 USD | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 120.29 USD | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'393'413 | |
Attivo della classe *** | 177'915 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.07% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.07% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +0.20% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +0.95% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +1.93% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +6.29% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +13.56% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +16.17% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +16.48% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 7.50% | |
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Spain (Kingdom of) 0% | 3.43% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 3.08% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.61% | |
Austria (Republic of) 0.5% | 2.46% | |
iShares Physical Gold ETC | 2.45% | |
France (Republic Of) 0% | 2.35% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.75% | |
Quebec (Province Of) 1.125% | 1.74% | |
Italy (Republic Of) 1.2% | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |