| ISIN | LU1700372789 |
|---|---|
| Numero di valore | 38856478 |
| Bloomberg Global ID | VONMADB LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.46 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.49 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.63 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.49 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 106.46 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 106.46 EUR | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 106.46 EUR | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 96'351'487 | |
| Attivo della classe *** | 2'786'450 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.05% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.38% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.06% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +1.74% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +2.68% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +3.55% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +11.46% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +12.06% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +8.47% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 6.12% | |
|---|---|---|
| Austria (Republic of) 0.5% | 2.94% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.80% | |
| Quebec (Province Of) 1.125% | 2.10% | |
| Italy (Republic Of) 3.2% | 2.09% | |
| Spain Letras Del Tesoro 0% 09/04/2026 | 2.04% | |
| iShares Physical Gold ETC | 1.65% | |
| Vontobel EM Debt I USD | 1.50% | |
| Vontobel Commodity I USD | 1.15% | |
| Euro Stoxx 50 Dec25 | 1.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.88% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.88% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |