Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B

Dati di base

ISIN LU1700372789
Numero di valore 38856478
Bloomberg Global ID VONMADB LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.24 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 103.18 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 104.76 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 99.72 EUR 25.04.2024
NAV * 103.24 EUR 16.04.2025
Issue Price * 103.24 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 103.24 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'236'361
Attivo della classe *** 2'615'153
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.07% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.46% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.40% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.41% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.50% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.19% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.01% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +4.35% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +6.52% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 4.75% 6.33%
Spain (Kingdom of) 0% 3.44%
United States Treasury Notes 3.125% 3.24%
Italy (Republic Of) 0% 2.62%
Spain (Kingdom of) 0% 2.61%
iShares Physical Gold ETC 2.46%
Austria (Republic of) 0.5% 2.44%
France (Republic Of) 0% 2.32%
United States Treasury Notes 1.75% 1.86%
Quebec (Province Of) 1.125% 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)