| ISIN | CH0302290082 |
|---|---|
| Numero di valore | 30229008 |
| Bloomberg Global ID | UBESMIB SW |
| Nome del fondo | Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'280.91 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'274.45 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'305.17 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'038.77 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'280.91 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 1'280.91 CHF | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'280.91 CHF | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'051'756'993 | |
| Attivo della classe *** | 36'006'544 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.18% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.07% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | -0.37% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +2.84% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +13.72% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +20.16% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +20.60% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +17.52% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 6.50% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.56% | |
| SGS AG | 4.17% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.84% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.37% | |
| Straumann Holding AG | 3.29% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.21% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.08% | |
| Sonova Holding AG | 2.97% | |
| VAT Group AG | 2.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |