UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU1822788151
Numero di valore 41756302
Bloomberg Global ID UBGEHIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.17 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 119.35 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 119.50 EUR 03.07.2025
Min 52 settimani * 112.66 EUR 14.01.2025
NAV * 119.17 EUR 24.07.2025
Issue Price * 119.17 EUR 24.07.2025
Redemption Price * 119.17 EUR 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 955'810'382
Attivo della classe *** 4'862'911
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.98% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) +4.40% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.29% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +1.68% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +4.43% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +5.44% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +9.73% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +13.79% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +8.86% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.63%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.39%
United States Treasury Notes 5% 4.08%
United States Treasury Notes 3.125% 3.85%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.31%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.77%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.48%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.36%
Japan (Government Of) 0.8% 2.32%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)