ISIN | CH0424512959 |
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Numero di valore | 42451295 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG Z |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 839.10 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 840.02 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 872.47 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 815.74 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 839.10 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.15% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.84% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +1.48% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.36% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -0.66% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | -0.82% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | -5.66% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | -21.27% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.08% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |