DNCA INVEST - EUROSE Class ND

Dati di base

ISIN LU1234712963
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - EUROSE Class ND
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.74 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 109.99 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 110.02 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 102.24 EUR 09.04.2025
NAV * 109.74 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'759'527'835
Attivo della classe *** 1'304'547
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.04% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.76% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.41% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +1.44% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +1.14% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +6.83% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +10.27% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +15.93% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +18.50% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Mar 26 12.14%
Ostrum SRI Money Plus SI 5.38%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.41%
European Union 1% 1.99%
Spain (Kingdom of) 2.55% 1.63%
European Union 3.125% 1.59%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.52%
Italy (Republic Of) 4.4% 1.45%
Italy (Republic Of) 1.5% 1.25%
Societe Generale SA 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)