Green Bond AM

Dati di base

ISIN LU0571063014
Numero di valore 12235286
Bloomberg Global ID VONEBAM LX
Nome del fondo Green Bond AM
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 66.28 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 66.54 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 70.62 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 64.25 USD 15.11.2023
NAV * 66.28 USD 13.11.2024
Issue Price * 66.28 USD 13.11.2024
Redemption Price * 66.28 USD 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'920'775
Attivo della classe *** 19'296
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.70% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.37% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -3.18% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -3.50% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +0.40% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +5.62% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +8.44% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -22.04% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -20.30% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 5.15%
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 5.00%
Euro-Btp Future 1224 Ee Offset 4.54%
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% 3.95%
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5% 3.90%
Eurogrid GmbH 3.279% 3.80%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 3.45%
Verbund AG 0.9% 3.42%
Euro OAT Future Dec 24 3.16%
E.ON SE 0.6% 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)