ISIN | LU0035745552 |
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Numero di valore | 607576 |
Bloomberg Global ID | VONUBBI LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 352.91 USD | 25.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 353.44 USD | 24.09.2024 |
Max 52 settimani * | 353.44 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 300.59 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 352.91 USD | 25.09.2024 |
Issue Price * | 352.91 USD | 25.09.2024 |
Redemption Price * | 352.91 USD | 25.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 239'697'314 | |
Attivo della classe *** | 16'040'242 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.03% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.18% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mese | +1.30% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mesi | +4.34% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mesi | +5.90% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 anno | +15.22% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 anni | +20.32% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 anni | -8.34% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 anni | -1.55% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 168.4297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.09.2024 |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 9.67% | |
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Euro Bund Future Sept 24 | 8.40% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 7.65% | |
Spain (Kingdom of) 2.75% | 4.75% | |
France (Republic Of) 1.75% | 4.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.60% | |
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.59% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 3.81% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 3.10% | |
Axa SA 3.75% | 2.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |