ISIN | LU0278091383 |
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Numero di valore | 2870591 |
Bloomberg Global ID | VONUSBJ LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.71 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 166.77 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 166.85 USD | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 156.59 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 166.71 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 166.71 USD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 166.71 USD | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 242'425'373 | |
Attivo della classe *** | 27'299'887 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.34% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.44% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.64% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +1.83% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +3.07% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +6.54% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +16.29% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +16.22% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | -1.20% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 23.5655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 4.77% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 3.98% | |
Axa SA 3.75% | 2.51% | |
Euro Buxl Future Sept 25 | 2.01% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74% | 1.97% | |
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% | 1.85% | |
European Investment Bank 2.59% | 1.63% | |
CNP Assurances SA 3.60458% | 1.32% | |
Stora Enso Oyj 7.25% | 1.32% | |
Pershing Square Holdings, Ltd. 4.25% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |