Vontobel Fund - US Equity H (hedged)

Dati di base

ISIN LU0218912151
Numero di valore 2143008
Bloomberg Global ID VONUVAH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 379.72 EUR 18.06.2025
Prezzo precedente * 382.35 EUR 17.06.2025
Max 52 settimani * 388.63 EUR 12.06.2025
Min 52 settimani * 332.44 EUR 08.04.2025
NAV * 379.72 EUR 18.06.2025
Issue Price * 379.72 EUR 18.06.2025
Redemption Price * 379.72 EUR 18.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'722'458'790
Attivo della classe *** 127'223'378
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.71% 31.12.2024
18.06.2025
Performance YTD (in CHF) +3.73% 31.12.2024
18.06.2025
1 mese -1.20% 19.05.2025
18.06.2025
3 mesi +4.24% 18.03.2025
18.06.2025
6 mesi +2.85% 18.12.2024
18.06.2025
1 anno +6.68% 18.06.2024
18.06.2025
2 anni +23.61% 20.06.2023
18.06.2025
3 anni +38.70% 21.06.2022
18.06.2025
5 anni +53.30% 18.06.2020
18.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.7272
ADDI Date 18.06.2025

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.91%
Amazon.com Inc 5.48%
Coca-Cola Co 5.23%
Intercontinental Exchange Inc 4.73%
Meta Platforms Inc Class A 4.13%
Mastercard Inc Class A 4.12%
Abbott Laboratories 4.09%
RB Global Inc 4.04%
CME Group Inc Class A 3.99%
Intuit Inc 3.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.01%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)