ISIN | LU0278092605 |
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Numero di valore | 2870679 |
Bloomberg Global ID | VONUVAJ LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - US Equity I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 539.40 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 537.02 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 539.40 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 436.18 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 539.40 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 539.40 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 539.40 USD | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'206'782'525 | |
Attivo della classe *** | 246'004'292 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.55% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.79% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +3.39% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +8.79% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +9.00% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +22.89% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +51.50% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +23.02% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +78.12% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.2276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Amazon.com Inc | 6.43% | |
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Microsoft Corp | 5.78% | |
Coca-Cola Co | 4.85% | |
Intercontinental Exchange Inc | 4.42% | |
Mastercard Inc Class A | 4.04% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.80% | |
RB Global Inc | 3.58% | |
CME Group Inc Class A | 3.44% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.37% | |
Alphabet Inc Class A | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |