Vontobel Fund - US Equity N

Dati di base

ISIN LU0897674072
Numero di valore 20820028
Bloomberg Global ID VONUVEN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - US Equity N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 411.06 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 409.25 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 411.06 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 333.01 USD 09.11.2023
NAV * 411.06 USD 07.11.2024
Issue Price * 411.06 USD 07.11.2024
Redemption Price * 411.06 USD 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'206'782'525
Attivo della classe *** 84'477'479
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.37% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +19.60% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +3.37% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +8.74% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +8.90% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +22.66% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +50.95% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +22.35% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +76.56% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 6.43%
Microsoft Corp 5.78%
Coca-Cola Co 4.85%
Intercontinental Exchange Inc 4.42%
Mastercard Inc Class A 4.04%
Mondelez International Inc Class A 3.80%
RB Global Inc 3.58%
CME Group Inc Class A 3.44%
UnitedHealth Group Inc 3.37%
Alphabet Inc Class A 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)