| ISIN | LU0428703234 |
|---|---|
| Numero di valore | 10166343 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Generation Global (USD) N D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 47.77 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 48.53 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 49.85 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 37.55 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 47.77 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'507'124'760 | |
| Attivo della classe *** | 36'227'081 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.20% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.26% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -3.12% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +3.27% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +12.51% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +8.55% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +43.67% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +65.57% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +48.64% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 10.15% | |
|---|---|---|
| Legrand SA | 5.11% | |
| Charles Schwab Corp | 5.10% | |
| Danaher Corp | 4.81% | |
| MercadoLibre Inc | 4.61% | |
| Assa Abloy AB Class B | 3.51% | |
| Adyen NV | 3.49% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.46% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.43% | |
| Steris PLC | 3.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |