ISIN | LU1603954600 |
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Numero di valore | 36509394 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBP PG - Active Income RPHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.83 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.63 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 110.83 EUR | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 102.46 EUR | 07.12.2023 |
NAV * | 110.83 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 104'067'572 | |
Attivo della classe *** | 406'200 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.06% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.50% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.61% |
24.10.2024 - 21.11.2024
24.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.20% |
22.08.2024 - 21.11.2024
22.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.13% |
23.05.2024 - 21.11.2024
23.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.93% |
27.11.2023 - 21.11.2024
27.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.92% |
28.11.2022 - 21.11.2024
28.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +8.53% |
29.11.2021 - 21.11.2024
29.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +7.35% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pgai Act Inc - Dis | 54.92% | |
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U Access Global Liquid Crdt Strat ZC USD | 43.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2020 |
TER | 0.0193% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |