ISIN | LU1708485278 |
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Numero di valore | 38856607 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.79 USD | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 93.71 USD | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 97.96 USD | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 76.94 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 94.79 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | 94.79 USD | 19.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'671'694 | |
Attivo della classe *** | 25'736'825 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.30% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.92% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | -0.17% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | -1.48% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +7.63% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +15.61% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +19.79% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -15.20% |
23.09.2021 - 19.09.2024
23.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +11.64% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.09.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.14% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 8.22% | |
Tencent Holdings Ltd | 7.48% | |
SK Hynix Inc | 4.78% | |
ICICI Bank Ltd | 4.49% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.44% | |
Reliance Industries Ltd | 4.34% | |
MediaTek Inc | 4.34% | |
Zomato Ltd | 3.33% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |