Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD

Dati di base

ISIN LU1708485278
Numero di valore 38856607
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.92 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 96.33 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 106.37 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 80.01 USD 07.12.2023
NAV * 96.92 USD 22.11.2024
Issue Price * 96.92 USD 22.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'242'561
Attivo della classe *** 26'205'761
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.80% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +19.91% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -4.72% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +1.82% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +2.38% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +18.31% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +21.23% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -14.77% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +10.88% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 22.11.2024

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 6.90%
Samsung Electronics Co Ltd 4.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.49%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 4.43%
ICICI Bank Ltd 4.32%
MediaTek Inc 4.31%
China Construction Bank Corp Class A 4.19%
Reliance Industries Ltd 3.84%
SK Hynix Inc 3.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.11%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)