ISIN | LU1708485278 |
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Numero di valore | 38856607 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.41 USD | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.26 USD | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 106.37 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 86.69 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 99.41 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | 99.41 USD | 10.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'789'106 | |
Attivo della classe *** | 23'549'501 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.45% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.26% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | +2.77% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | +1.62% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +10.26% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +14.92% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +16.34% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | +10.92% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | +19.34% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.03.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.80% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.06% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.89% | |
MediaTek Inc | 4.62% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.98% | |
Reliance Industries Ltd | 3.93% | |
ICICI Bank Ltd | 3.92% | |
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 3.79% | |
China Construction Bank Corp Class A | 3.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |