Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD

Dati di base

ISIN LU1708485278
Numero di valore 38856607
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.79 USD 19.09.2024
Prezzo precedente * 93.71 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 97.96 USD 12.07.2024
Min 52 settimani * 76.94 USD 26.10.2023
NAV * 94.79 USD 19.09.2024
Issue Price * 94.79 USD 19.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'671'694
Attivo della classe *** 25'736'825
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.30% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.92% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese -0.17% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi -1.48% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +7.63% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +15.61% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +19.79% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni -15.20% 23.09.2021
19.09.2024
5 anni +11.64% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 19.09.2024

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.14%
Samsung Electronics Co Ltd 8.22%
Tencent Holdings Ltd 7.48%
SK Hynix Inc 4.78%
ICICI Bank Ltd 4.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.44%
Reliance Industries Ltd 4.34%
MediaTek Inc 4.34%
Zomato Ltd 3.33%
BYD Co Ltd Class H 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)