Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD

Dati di base

ISIN LU1708485278
Numero di valore 38856607
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.05 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 104.33 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 106.37 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 87.19 USD 09.04.2025
NAV * 104.05 USD 06.06.2025
Issue Price * 104.05 USD 06.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'127'922
Attivo della classe *** 19'600'918
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.35% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.19% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +4.05% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.95% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +5.29% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +11.11% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +22.70% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +16.10% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +16.43% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.06.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.03%
Tencent Holdings Ltd 7.34%
Samsung Electronics Co Ltd 6.30%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.01%
ICICI Bank Ltd 4.43%
Reliance Industries Ltd 4.31%
MediaTek Inc 3.84%
SK Hynix Inc 3.83%
BYD Co Ltd Class H 3.80%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)