ISIN | LU1705558721 |
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Numero di valore | 38555708 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.29 USD | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.84 USD | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 107.29 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 90.83 USD | 06.10.2023 |
NAV * | 107.29 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | 107.29 USD | 19.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'222'696 | |
Attivo della classe *** | 901'551 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.66% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.40% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +2.37% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +6.11% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +6.59% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +13.03% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +23.11% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -3.03% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +2.76% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 31.90% | |
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Bogota, Distrito Capital 9.75% | 3.19% | |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 3.06% | |
Inter-American Development Bank 7.35% | 3.00% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.22% | |
Poland (Republic of) 7.5% | 1.48% | |
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375% | 1.25% | |
Romania (Republic Of) 8.25% | 1.20% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 0% | 1.20% | |
Latam Airlines Group SA / Professional Airline Services Inc. 13.375% | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.87% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |