CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU1796813662
Numero di valore 40995129
Bloomberg Global ID CSHEBHC LX
Nome del fondo CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'136.82 CHF 10.10.2025
Prezzo precedente * 1'170.17 CHF 09.10.2025
Max 52 settimani * 1'211.67 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 905.77 CHF 08.04.2025
NAV * 1'136.82 CHF 10.10.2025
Issue Price * 1'136.82 CHF 10.10.2025
Redemption Price * 1'136.82 CHF 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 570'209'075
Attivo della classe *** 1'720'205
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.06% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese +3.11% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +2.83% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +20.13% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +2.09% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +9.03% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni -0.99% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni -44.03% 12.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Doximity Inc Class A 4.89%
Veeva Systems Inc Class A 4.79%
JD Health International Inc 4.07%
JMDC Inc Ordinary Shares 3.99%
iRhythm Technologies Inc 3.89%
Guardant Health Inc 3.77%
Koninklijke Philips NV 3.30%
TransMedics Group Inc 3.02%
Intuitive Surgical Inc 2.84%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)