ISIN | IE00BYVW6821 |
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Numero di valore | 40598617 |
Bloomberg Global ID | WSEUDNA ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund NOK D AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.87 NOK | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 20.24 NOK | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 20.88 NOK | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 16.60 NOK | 16.04.2024 |
NAV * | 19.87 NOK | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'251'246'008 | |
Attivo della classe *** | 1'074'114 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.83% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.60% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -3.18% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +9.88% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +12.24% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +16.95% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +37.73% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +46.69% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +130.36% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.95% | |
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Unilever PLC | 4.08% | |
Rheinmetall AG | 3.85% | |
Holcim | 3.28% | |
Haleon | 3.10% | |
AIB Group PLC | 3.03% | |
Technip Energies | 2.92% | |
Qiagen NV | 2.74% | |
Pandora AS | 2.67% | |
Erste Group Bank AG. | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.69% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |