ISIN | IE00BYVW6821 |
---|---|
Numero di valore | 40598617 |
Bloomberg Global ID | WSEUDNA ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund NOK D AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.21 NOK | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 22.01 NOK | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 22.21 NOK | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 16.77 NOK | 05.08.2024 |
NAV * | 22.21 NOK | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'144'134'959 | |
Attivo della classe *** | 1'331'395 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.77% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +24.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +8.39% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +7.99% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +20.75% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +25.59% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +53.68% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +63.91% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +108.19% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 5.28% | |
---|---|---|
Unilever PLC | 4.72% | |
Haleon | 3.72% | |
Bunzl PLC | 3.24% | |
AIB Group PLC | 3.15% | |
Ss Cmf Eur Stif 0.4500% | 2.83% | |
Technip Energies | 2.74% | |
Smiths Group PLC | 2.69% | |
Publicis Groupe SA | 2.63% | |
KBC Groupe NV | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.69% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |