Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund NOK D AccH

Dati di base

ISIN IE00BYVW6821
Numero di valore 40598617
Bloomberg Global ID WSEUDNA ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund NOK D AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.21 NOK 05.06.2025
Prezzo precedente * 22.01 NOK 04.06.2025
Max 52 settimani * 22.21 NOK 05.06.2025
Min 52 settimani * 16.77 NOK 05.08.2024
NAV * 22.21 NOK 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'144'134'959
Attivo della classe *** 1'331'395
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.77% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +24.66% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +8.39% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +7.99% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +20.75% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +25.59% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +53.68% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +63.91% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +108.19% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

British American Tobacco PLC 5.28%
Unilever PLC 4.72%
Haleon 3.72%
Bunzl PLC 3.24%
AIB Group PLC 3.15%
Ss Cmf Eur Stif 0.4500% 2.83%
Technip Energies 2.74%
Smiths Group PLC 2.69%
Publicis Groupe SA 2.63%
KBC Groupe NV 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.69%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)