ISIN | CH0295060443 |
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Numero di valore | 29506044 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -BP- |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The BCV Pension 25 Subfund aims to provide steady income and moderate long-term capital gains. The Subfund is made up for the most part of performance values that present a moderate risk. When selecting investments, account is taken of the requirements under the professional retirement, surviving dependents, and disability insurance legislation (OPP 2). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.17 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 146.74 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 149.35 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 138.00 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 147.17 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 884'899'308 | |
Attivo della classe *** | 5'196'849 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.50% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -0.70% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.30% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.94% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +5.38% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +13.13% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +5.17% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +14.97% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Swiss Franc Bonds Z | 24.69% | |
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ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF | 11.59% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 10.51% | |
BCV Swiss Equity Z | 9.54% | |
BCV International Bonds (CHF) C | 8.14% | |
BCV Swiss Responsible Bond Indexed Z | 7.36% | |
BCV Enhanced US Equity ESG C | 6.39% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 5.99% | |
BCV Swiss Franc Credit Bonds C | 2.97% | |
SWC (CH) IEF USA NT CHF | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |