AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0108019315
Numero di valore 1049462
Bloomberg Global ID BBG000RD44T7
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Euro Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario. Tutti i titoli saranno espressi in Euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.45 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 6.47 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 6.48 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 6.08 EUR 02.11.2023
NAV * 6.45 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'469'079
Attivo della classe *** 13'288'474
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.30% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.63% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese 0.00% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.27% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +2.84% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +6.36% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +8.44% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +3.86% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +4.79% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 3.8% 12.92%
Italy (Republic Of) 3.35% 10.19%
Italy (Republic Of) 4.1% 7.86%
HSBC Holdings PLC 6.364% 4.19%
CDP RETI S.p.A. 5.875% 4.16%
Volkswagen International Finance N.V. 3.748% 3.03%
Azimut Holding SpA 1.625% 2.92%
Cattolica Assicurazioni S.p.A. 4.25% 2.70%
Telefonica Europe B V 2.502% 2.40%
BPCE SA 1.75% 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)