ISIN | LU0108019315 |
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Numero di valore | 1049462 |
Bloomberg Global ID | BBG000RD44T7 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Euro Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario. Tutti i titoli saranno espressi in Euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.47 EUR | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 6.47 EUR | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 6.48 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 6.12 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 6.47 EUR | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'217'560 | |
Attivo della classe *** | 13'274'066 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.59% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.98% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mese | +0.05% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +1.13% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +2.58% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +5.75% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +7.92% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | +4.07% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +5.41% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.8% | 12.92% | |
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Italy (Republic Of) 3.35% | 10.19% | |
Italy (Republic Of) 4.1% | 7.86% | |
HSBC Holdings PLC 6.364% | 4.19% | |
CDP RETI S.p.A. 5.875% | 4.16% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.748% | 3.03% | |
Azimut Holding SpA 1.625% | 2.92% | |
Cattolica Assicurazioni S.p.A. 4.25% | 2.70% | |
Telefonica Europe B V 2.502% | 2.40% | |
BPCE SA 1.75% | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |